泰康中证有金属矿业主题交游型绽开式
指数证券投资基金绽开日常申购、赎回业
务公告
公告送出日历：2026 年 2 月 4 日
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基金称呼 泰康中证有金属矿业主题交游型绽开式指数证券投资基金
基金简称 泰康中证有金属矿业主题 ETF（扩位简称：有 ETF 泰康）
基金主代码 159163
基金运作式 交游型绽开式
基金同寿辰 2026 年 1 月 27 日
基金处置东说念主称呼 泰康基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 证券登记结算有限拖累公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金
信息走漏处置概念》等干系法律法则以及《泰康中证有金属
矿业主题交游型绽开式指数证券投资基金基金同》、《泰康中
证有金属矿业主题交游型绽开式指数证券投资基金招募评释
书》
申购肇端日 2026 年 2 月 9 日
赎回肇端日 2026 年 2 月 9 日
投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回业务，具体办理时辰为上海证券交游所、圳证
券交游所的平淡交游日的交游时辰，但基金处置东说念主把柄法律法则、证监会的条目或基金同
的章程公告暂停申购、赎回时以外。
基金同生后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时辰变、登记结
算机构的业务执法变或其他特等情况，基金处置东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应
的调理，但应在实施日前依照《信息走漏概念》的接头章程在章程引子上公告。
（1）投资者申购的基金份额需为小申购赎回单元的整数倍。本基金小申购赎回单元为
回单元进行调理并提前公告。
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（2）基金处置东说念主可设定本基金当日申购份额上限，以对当日的申购总鸿沟进见规矩，并在申
购赎回清单中公告。
（3）基金处置东说念主对单个投资东说念主累计抓有的基金份额暂不设上限死亡。
（4）当接管申购苦求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金处置东说念主应当
遴选设定单投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒大额申购、暂停基金申购等
步调，切实保护存量基金份额抓有东说念主的法权利。基金处置东说念主基于投资运作与风险规矩的需要，
可遴选上述步调对基金鸿沟给予规矩。具体见基金处置东说念主干系公告。
（5）基金处置东说念主可在不违抗法律法则的情况下，调理上述申购的数额死亡。基金处置东说念主须
在调理前依照《信息走漏概念》的接头章程在章程引子上公告。可是，上述 2 项的调理只需在
当日基金申购赎回清单上公布，而不在章程引子上公告。
投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不外 0.30的表率收取佣金，其中包
含证券交游所、登记结算机构等收取的干系用度。
（1）投资者赎回的基金份额需为小申购赎回单元的整数倍。本基金小申购赎回单元为
回单元进行调理并提前公告。
（2）基金处置东说念主可设定本基金当日赎回份额上限，以对当日的赎回总鸿沟进见规矩，并在申
购赎回清单中公告。
（3）基金处置东说念主可在不违抗法律法则的情况下，调理上述赎回的数额死亡。基金处置东说念主须
在调理前依照《信息走漏概念》的接头章程在章程引子上公告。可是，上述 2 项的调理只需在
当日基金申购赎回清单上公布，而不在章程引子上公告。
投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不外 0.30的表率收取佣金，其中包
含证券交游所、登记结算机构等收取的干系用度。
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（1）遴选“份额申购”和“份额赎回”的式，即申购和赎回均以份额苦求；
（2）本基金的申购对价、赎回对价包括组证券、现款替代、现款差额和/或其他对价；
（3）申购、赎回苦求提交后不得驱除；
（4）申购、赎回话顺从业务执法相配他干系章程。如圳证券交游所、证券登记结算有
限拖累公司修改或新上述执法并适用于本基金的，则按照新的执法引申，基金处置东说念主将在招募
评释书中进行新；
（5）办理申购、赎回业务时，应当死守基金份额抓有东说念主利益先原则，确保投资者的法权
益不受损伤并获取自制对待。
基金处置东说念主可在不违抗法律法则且对基金份额抓有东说念主利益骨子不利影响的情况下，把柄
基金运作的践诺情况照章对上述原则进行调理。基金处置东说念主须在新执法开动实施前依照《信息
走漏概念》的接头章程在章程引子上公告。
（1）申购和赎回的苦求式
投资东说念主须把柄申购赎回代理券商章程的门径，在绽开日的具体业务办理时辰内建议申购或
赎回的苦求。投资东说念主持理申购、赎回业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理执法等在
顺从基金同和招募评释书章程的前提下，以各申购赎回代理券商的具体章程为准。
投资东说念主请托申购对价，申购建设；登记结算机构证据苦求时，申购生。投资东说念主在提交赎回
苦求时有弥漫的赎回对价，赎回建设；登记结算机构证据赎回时，赎复活。
（2）申购和赎回苦求的证据
投资东说念主申购、赎回苦求在受理应日进行证据。如投资东说念主未能提供符条目的申购对价，则申
购不建设。如投资东说念主抓有的符条目的基金份额不及或未能把柄条目准备足额的现款，或本基金
投资组内不具备足额的符条目的赎回对价，或投资东说念主提交的赎回苦求过基金处置东说念主设定的
当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累
计赎回份额上限，则赎回苦求不建设或失败。
申购赎回代理券商受理申购、赎回苦求并不代表该申购、赎回苦求定告捷。申购、赎回的
证据以登记结算机构的证据遵守为准。投资东说念主应实时查询接头苦求的证据情况。
（3）申购和赎回的算帐交收与登记
本基金申购赎回经过中触及的基金份额、组证券、现款替代、现款差额相配他对价的算帐
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交收与登记执法适用圳证券交游所、登记结算机构的干系章程和参与各干系公约相配经常修
订的接头章程。
登记结算机构为投资东说念主持理组证券、基金份额的算帐交收，
塑料管材生产线并将遵守发送给干系证券交游
所、申购赎回代理券商、基金处置东说念主和基金托管东说念主。
投资者 T 日申购告捷后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理圳证券交游所上市的成
份券的交收、基金份额的交收登记以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收；在 T+2
日办理现款差额的算帐交收，并将遵守发送给申购赎回代理券商、基金处置东说念主和基金托管东说念主。
投资者 T 日赎回告捷后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出、圳证
券交游所上市的成份券的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收；在 T+2 日办
理现款差额的算帐交收，并将遵守发送给申购赎回代理券商、基金处置东说念主和基金托管东说念主。
若是登记结算机构和基金处置东说念主在算帐交收时发现干系参与不成平淡践约的情形，则依据
业务执法和参与各干系公约相配经常变调的接头章程进行处理。
投资东说念主应按照基金同的商定和申购赎回代理券商的章程按期足额支付唐突的现款差额、现
金替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因致现款差额、现款替代或现款替代退补款未能按期足
额交收的，基金处置东说念主有权为基金的利益向该投资东说念主追偿并条目其承担由此致的其他基金份额
抓有东说念主或基金资产的亏本。
（4）如圳证券交游所、证券登记结算有限拖累公司修改或新上述执法并适用于本基
金的，则基金处置东说念主按照新的执法引申，并在招募评释书中进行新。
（5）在不违抗法律法则、证券交游所及登记结算机构章程且对基金份额抓有东说念主权利骨子不
利影响的情况下，基金处置东说念主可对上述申购与赎回的门径以及算帐交收和登记的办理时辰及式、
处理执法等进行调理，并在新执法开动实施前依照《信息走漏概念》的接头章程在章程引子上公
告。
（1）本基金份额净值的筹算，保留到极少点后 4 位，极少点后 5 位四舍五入，由此产生的
收益或亏本由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后筹算，并在 T+1 日内公告。遇特
殊情况，经履行符合门径，不错符合延长筹算或公告。
（2）申购对价、赎回对价把柄申购赎回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额数额笃定。申购
对价是指投资东说念主申购基金份额时应请托的组证券、现款替代、现款差额和/或其他对价。赎回对
价是指基金份额抓有东说念主赎回基金份额时，基金处置东说念主应请托的组证券、现款替代、现款差额和/
或其他对价。
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申购赎回清单由基金处置东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日圳证券交游所开市前公告。
（3）投资东说念主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不外 0.30的表率收取佣
金，其中包含证券交游所、登记结算机构等收取的干系用度。
（4）若阛阓情况发生变化，或干系业务执法发生变化，基金处置东说念主不错在不违抗干系法律法
规且对基金份额抓有东说念主利益骨子不利影响的情况下，履行干系门径后，对申购对价、赎回对
价组成、基金份额净值、申购赎回清单筹算和公告时辰或频率进行调理并提前公告，须召开基
金份额抓有东说念主大会。
投资者应当在申购赎回代理券商的买卖场地按申购赎回代理券商提供的式办理基金的申购
和赎回。
当今本基金的申购赎回代理券商包括：东证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、
正证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、国泰海通证券股份
有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券
股份有限公司、民生证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、
西部证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、星河证券股份有限公司、中金金钱证
券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限拖累
公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。
基金处置东说念主可把柄情况变或增减申购赎回代理券商，并在基金处置东说念主网站公示。在当年条
件允许的情况下，基金处置东说念主不错灵通申购赎回直销业务，具体业务的办理时辰及办理式由基
金处置东说念主另行公告。
在开动办理基金份额申购简略赎回或上市交游后，基金处置东说念主应当在不晚于每个绽开日/交游
日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站简略买卖网点走漏绽开日/交游日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金处置东说念主应当在不晚于半年度和年度后日的次日，在章程网站走漏半年度和年度后
日的基金份额净值和基金份额累计净值。
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本公告仅对泰康中证有金属矿业主题交游型绽开式指数证券投资基金绽开日常申购、赎回
业务的接头事项给予评释。投资者欲了解本基金的详备情况，请投资者详备查阅刊登于基金处置
东说念主网站（www.tkfunds.com.cn）和证监会基金电子走漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
上的本基金基金同、托管公约、招募评释书和基金居品贵府摘抄等信息走漏文献。
投资者在办理申购、赎回业务前，应雅致阅读本基金新的招募评释书，并实时柔软圳证
券交游所、本基金处置东说念主申购赎回代理券商发布的基金份额净值、申购赎回清单等干系信息走漏
文献。
风险辅导：本基金处置东说念主高兴以敦厚信用、奋发尽职的原则处置和讹诈基金资产，但不保证
基金定盈利，也不保证低收益。基金的过往功绩并不预示其当年发扬。投资有风险，敬请投 资
东说念主于投资前雅致阅读干系基金的基金同、基金招募评释书和招募评释书（新）等法律文献， 并
采纳适我方风险承受智商的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康基金处置有限公司
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